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个股持续轮动 资金池捞鲸鱼股

admin 快讯 2020-07-20 34 0
个股持续轮动 资金池捞鲸鱼股 第1张 资金池捞鲸鱼股资金池。

美、中股市涨多拉回,不过资金行情未歇,台股的台积电股价创新高,是货真价实的台湾之光,在其领军下指数可望向12682盘坚;资金行情中总是轮涨,近期从高价股轮到中低价及低基期股,加上资产股及进入出货旺季的苹概及5G基地台;生技股休息,台股只要月线不破,持续进行轮动。

美日港疫情再起,全球股市有点压力,不过美国政府相当在意股市,这次联准会也被看出救市招数,都是针对股市,包括降息、直接购买中小优良型企业公司债等等,屡次喊话对于恢复经济要有信心,的确每次美股遇到较大回档,联准会的动作大多能激励市场,这次科技业大本营加州祭出近似封州动作,公共娱乐场所大多禁止进出,引发科技股回档,但这是正确措施,西方国家所谓尊重人权,但是半开放情形,确诊人数居高不下,应该下重手预防,否则只能等疫苗出来,时间将拖长了!

美企Q2获利诡谲难测

进入七月中下旬,美国企业公布财报,受到新冠肺炎疫情影响,S&P 500指数有将近两百家企业撤销财测,使得第二季美企获利表现难测,华尔街预估第二季美企获利将较去年同期锐减约四五%。其中能源、金融及制造业受冲击最大,远距教学、办公及网路交易等相对看好。近日随着摩根大通、高盛与网飞等指标企业揭晓业绩,市场将得以一窥究竟。

摩根大通、花旗与富国银行第二季财报,根据FactSet的访调,美国大型银行上季获利将较去年同期暴减至少六成,其中富国银行将由盈转亏。银行财报看低的主要原因有二,一方面联准会今年初连番降息压缩银行业获利空间;另一方面随着新冠肺炎疫情重创经济,放款风险大增,迫使业者必须提列高额呆帐准备;银行股指数今年已重跌约三五%。所以说道琼及标普指数压力较大。且正值美股四大指数日KD值交叉向下,整理一段时间也是蓄积下波拉升的机会。

只要那斯达克指数未跌破月线一万点、费半两千点关卡,多头趋势不变,标普则受传产及银行股影响。

此次并非只有美股上涨,正在闹水灾的中国,深沪股市七月以来大涨,近期虽拉回,但深圳指数还是创近四年半新高后拉回;上证指数也是创近两年新高后拉回。香港国安法通过实施后,为安抚人心,政策上开始拉升指数,尤其主力扶植的半导体业,最大的晶圆代工公司中芯半导体要回归挂科创板,股价拉升至四○港元附近,今年初中芯股价才十一.九一港元;封测的长电四月初最低价十九.三人民币,目前拉升创高至五○人民币附近。其他像是立讯、CMOS的韦尔股份、小米、苏宁易购、比亚迪等,还有苹概股歌尔声学、蓝思科技、这次股价都创新高。当然,也出现大基金卖出兆易创新、汇顶、三安光电,但指数算是相当强势,深沪股市涨,香港恒生涨幅却较小,的确被边缘化。

中国上证指数中的股王茅台股价也创历史新高,总市值与台积电在伯仲之间,十日线三千三百点只要不破就算强势;较投机的深圳股市只要站在二二○○点上也是强势。

护国神山再度发威

台股七月以来最令人惊艳是权值王台积电,至十四日止股价单月上涨超过五○元或十六%,总市值超过九.三兆台币,约是近期大涨的联发科十倍。今年三月底以来国际股市总反弹,出现一些奇特现象,资金集中在个股上,使得特斯拉市值一度超过二九○○亿美元,将传统的丰田、福斯总市值远甩在后。

板卡及AI晶片的辉达总市值二五七七亿美元,超过英特尔,接下来就是向三星的二六五六亿美元接近。此外,Netflix总市值超过传统有名的迪士尼,而美国的F4─亚马逊、苹果、谷歌、微软总市值全面上一兆美元,前两者还超过一.六兆美元;股神巴菲特帐上持有苹果获利几乎达一倍、持有市值近九百亿美元。台积电原本受美国制裁华为海思事件,市场担心掉单影响业绩,但是经过市场消化且认为该公司无论是技术、财务结构都很优,近两周至少超过三家公司调升目标价至四百元及五百元。而台积电电今年累计上涨十一%,超过台股上市的涨幅二.二%,将总市值推升至新高九.三兆台币。以彭博统计总市值约三二○○亿美元,排名全球挂牌公司第十四名,与中国贵州茅台相近;就科技业来看,台积电排名全球第八名,第五名是阿里巴巴、第六名是脸书、第七名则是腾讯。若以纯科技业来看台积电总市值居欧、亚之冠,不仅超过英特尔约七百亿美元,也超过三星二六五○亿美元一大段。

先前台股指数是联发科及IC设计族群带动台股推升,近两周则是台积电贡献最大,与十六日召开法说会有关。其实今年以来外资卖超台股近五六○○亿元,其中台积电卖超超过四○万张,股价却稳定走扬,与内资尤其是寿险资金有关,大家发觉与其去国际冲锋陷阵,在此疫情不稳定年代,还不如抱紧台积电,投报率若包括除息在内今年已超过十%。台积电优势既然是趋势所在,那么法说会即便有影响也是短线,只要国际资金行情持续,台积电就看涨。

台积电六月营收创历史新高,下半年更好,所以外资认为今、明、后年在先进制程相助下,EPS预测大幅上修至十八元、二○元及二三.五四元,台积电持续是台股护国神山,也是台湾的屏障所在。

近期高价股在大立光法说会不是看好中,呈现高档箱型。其实就技术面来看大立光,近期出现超过二千八百张绝对大量下跌,基本面、技术面都不优,但是若见诸以往该股出现绝对大量下跌,大多是相对低档所在,这次约在四千元上下一百元出大量,后市可密切关注。至于四档千金股祥硕、信骅、谱瑞KY、矽力KY上半年营收都是大成长,惟股价除了祥硕创新高外,其他三档都回到十日线或月线附近,短线似乎转成箱型震荡。这也将影响到股价五百元以上的另一指标联发科,能否在十日线六一○元附近整理后再上,否则就要等日KD值降至相对低档再反攻。也会连动到其他IC设计族群,尤其是矽智财的爱普、M31、世芯KY、晶心科、立积、创意、力旺,矽智财族群在中国需要台湾帮忙以抵抗美国,能否再转强是人气所在。原相、钰太、旺矽、瑞昱都是重要参考标的。台积电供应链的汉唐、精测、弘塑、以及璟德、嘉泽、新普可一并追踪。新普过去股价就在三百元以上,如今不少两百元附近个股股价飙升至四百元,新普EPS仍有机会挑战二○元,本益比不高。

自行车三雄都创历史新高

自行车今年受惠疫情解封后,人类交通习惯改变,尤其是欧美,短距离倾向骑车大于搭捷运,使得自行车供不应求,台湾的巨大、美利达、桂盟、爱地雅第二季营收都明显成长,其中巨大及爱地雅六月营收都创新高,由于习惯若改变就较难回去,据报导订单排满到明年中,有利自行车供应链持续推升。龙头巨大则是连续两个月营收创历史新高,巨大表示,延续五月销售佳绩,巨大自有品牌自行车及电动自行车六月销售续创佳绩,欧洲、美国、中国中国等三大主要市场以原币值计算,捷安特美国公司六月业绩续创新高年增四○%,捷安特欧洲公司六月营收因电动自行车热销年增一.四倍,捷安特中国六月业绩也大幅成长四三%,单六月EPS就达一.四八元,法人预估今年EPS有机会挑战十元,股价创历史新天价三二三.五元以上,事实上做链条的桂盟及美利达股价创历史新高,整体多头趋势明显,拉回还是可以注意。

资金转移到补涨股

近一周股价表现较佳的转以中低价股为主,除了板卡微星、技嘉、曜越股价大涨外,如圆展、连展、兆利、康舒、国产、圆刚、普鸿、忆声、零壹等都属于基期较低,近几个月较无表现的低基期或低价股。显见资金有再移转补涨股,包括资产股也是其中之一,在台币升值下,尤其有士纸拉高,国产、南港、国扬、声宝等都出现躲涨走势。

其他部分,下半年进入出货旺季的苹概股族群以及5G基地台族群中磊、台光电、智易、智邦等也可注意。

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